周四(4月21日)，金價一度下跌至兩周低點，承壓于美國國債收益率的上升和風險偏好的增強，投資者預計美聯儲將采取積極的緊縮政策。 美市尾盤，現貨黃金收報1951.07元/盎司，下跌6.31美元或0.32%，日內最高觸及1957.30美元/盎司，最低觸及4月8日以來的最低水平1936.52美元/盎司。 COMEX 6月黃金期貨收跌0.4%，報1948.20美元/盎司。 現貨白銀收跌2.14%，至24.64美元/盎司，此前曾觸及兩周低點；現貨鉑金跌1.95%，至968.41美元/盎司；現貨鈀金跌1.43%，至2422.80美元/盎司。 美聯儲主席鮑威爾在IMF的小組討論會上稱，“5月份會議上將對加息50基點進行討論，我們致力于利用工具來將通脹率拉回到2%的目標水平”。 鮑威爾稱，如果時機合適，加息前置策略有一定益處，加息50基點一事是個討論的方向。 他拒絕對市場定價發表評論，但指出美聯儲3月會議紀要顯示，許多官員支持進行至少一次規模50基點的加息以給通脹降溫。 利率期貨市場預計5月3-4日會議上美聯儲加息50基點的概率為100%，6月份加息50基點也已經板上釘釘。投資者預計7月份將進行第3次50基點的升息。 與此同時，舊金山聯儲主席戴利周三表示，她認為下個月升息50個基點的可能性“完全”且“穩固”，因市場普遍認為，在高通脹的情況下，美聯儲今年升息的路徑是適當的。 “5月和6月加息50個基點是合理的，7月50個基點將取決于未來幾個月數據表現如何，”BMO Capital Markets的利率策略師Ben Jeffery表示。 美國國債收益率飆升，因交易員押注，美聯儲可能在未來幾次會議上更為激進地收緊貨幣政策。 對政策敏感的兩年期收益率攀升15個基點，至近2.72%的周期新高，5年期收益率升幅類似，達到3%，為2018年末以來的最高水平。美國10年期通脹保值債券(TIPS)盈虧平衡通脹率創2004年10月有記錄以來新高，報3.1091%。 道明證券大宗商品策略主管Bart Melek表示，金價正在回調，因市場預期美聯儲將更積極地升息，同時收益率也在上升。 盡管黃金被視為對沖通脹的工具，但利率上升增加了持有非孽息黃金的機會成本。 “本周美股走勢有所改善，令部分資金撤出避險金屬，”Kitco資深分析師Jim Wycoff在報告中稱。 投資者還評估了美國一周初請失業金人數，該數據降至52年最低，進一步改善了風險意愿。 美國勞工部周四公布，美國上周初請失業金人數18.4萬，預期為18萬，前值為18.5萬。 黃金周一反彈至距離2000美元不遠的水平，因對俄烏沖突和通脹上升的擔憂刺激了避險需求。 交易商GoldSilver Central董事總經理Brian Lan表示，技術面上，金價正在1940-1960美元附近整固，如跌破，金價可能在1915-1930美元附近找到支撐。 后市展望 1.WisdomTree分析師Nitesh Shah稱:“我們看到股市近幾日出現了不錯的回升，這表明市場的風險偏好情緒正在回升，可能對黃金有所不利�！� Shah表示，“目前金價似乎忽視了通脹的強勁程度�！彼⒎Q，本季末金價可能突破2000美元關口，取決于持續的地緣政治緊張局勢。 2.富國銀行實物資產策略部門負責人John LaForge表示，比特幣在過去一年吸引了大部分關注，而2022年似乎是黃金之年。 “在價值儲存方面，比特幣最近受到了很多關注，但我們認為黃金可能是下一個投資對象。黃金的價格似乎在緩慢走高，而比特幣的價格在過去12個月里一直停留在3萬美元至6.9萬美元的區間，”LaForge在本周的一份報告中表示。 LaForge表示，金價有望在年底前觸及2100美元，但并沒有過多討論哪種資產是更好的對沖工具。 “我們認為比特幣在易用性、存儲性和可驗證性方面優于黃金，但黃金可以實物持有，這是公認的，而且波動性只有比特幣的四分之一。在不太遙遠的將來，如果比特幣金融產品如我們預期的那樣成熟，投資者可能會選擇同時持有少量黃金和比特幣，以滿足他們的保值多樣化需求�！薄暗拙�是，我們仍然看好黃金，并將維持我們2022年底2000美元至2100美元的目標價格區間�！� 3.Economies.com撰文指出，金價周三上漲以測試關鍵阻力1960.00美元/盎司，但截止目前金價保持在這一阻力下方。從4小時圖來看，隨機指標明顯失去正面動能，等待這一因素推動金價繼續下跌走勢，并跌向主要目標價位1925.35美元/盎司。 因此，我們將繼續預測金價在未來一段時間處于看空趨勢。除非金價反彈突破1960.00美元/盎司，并日收盤位于該位上方，否則看空預期仍將有效。 下一交易日重點關注 16:00 歐元區4月制造業PMI初值 16:00 歐元區2月季調后經常帳 16:30 英國4月制造業和服務業PMI 20:30 加拿大2月零售銷售月率 21:00 歐洲央行行長拉加德發表講話 21:45 美國4月Markit制造業和服務業PMI初值 22:30 英國央行行長貝利參與有關通脹的討論
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